发布日期:2024-06-24 10:14    点击次数:59

本站音问,5月15日,工银瑞祥定设立起式债券最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.2439元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾1.36%,近6个月飞腾2.45%,近1年飞腾3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞祥定设立起式债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比137.88%,现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为李娜、赵建,基金司理李娜于2018年6月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演26.75%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演5.22%。

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