证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-044
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
对于 2025 年半年度可调度公司债券召募资金存放与实验
使用情况的专项申诉
凭据中国证券监督经管委员会《上市公司召募资金监管法律讲解》和《上海证券
来去所上市公司自律监管指导第 1 号——圭表运作》《上海证券来去所股票上市
法律讲解》等关联章程，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了《2025 年半年度可调度公司债券召募资金存放与实验使用情况的专项申诉》。
具体如下：
一、可调度公司债券召募资金基本情况
（一）可调度公司债券实验召募资金金额和资金到账时辰
凭据中国证券监督经管委员会《对于答允浙江东亚药业股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，
答允公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册肯求。限度 2023 年 7 月 12 日止，
公司向不特定对象刊行可调度公司债券东谈主民币庸碌股（A 股）股票为东谈主民币
票面金额刊行，债券期限为 6 年。公司肯求刊行的可调度公司债券召募资金总和
为东谈主民币 69,000.00 万元，扣除承销费杰出他刊行用度东谈主民币
（不含升值税）981.56
万元后，实验召募资金净额为东谈主民币 68,018.44 万元。
本次刊行召募资金已于 2023
年 7 月 12 日一谈到账，并经中汇司帐师事务所（迥殊庸碌联合）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券召募资金到位情况考据申诉》（中汇会验[2023]8458
号）。
（二）可调度公司债券召募资金使用和结余情况
限度 2025 年 6 月 30 日，公司可调度公司债券召募资金实验使用情况为：
单元：东谈主民币/万元
明细 金额
加：购买招待产物的投资收益 39.90
减：2025 年半年度使用召募资金 7,347.00
加：2025 年半年度利息收入减除手续费 27.06
二、可调度公司债券召募资金经管情况
（一）可调度公司债券召募资金经管情况
为圭表召募资金的经管和使用，保护投资者的权力，凭据《上市公司召募资
金监管法律讲解》《上海证券来去所上市公司自律监管指导第1号——圭表运作》等
法律、法则和圭表性文献及公司《召募资金经管轨制》的条件。公司及实行募投
项策画全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有
限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行辞别签署了《召募资
金四方监管条约》；公司及实行募投项策画全资子公司江西善渊药业有限公司、
保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有
限公司台州分行辞别签署了《召募资金四方监管条约》。上述条约与上海证券交
易所《召募资金专户存储三方监管条约（范本）》不存在要紧各异。本公司在使
用召募资金时依然严格降服履行，以便于召募资金的经管和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
（二）可调度公司债券召募资金专户存储情况
限度2025年6月30日，可调度公司债券召募资金专户存储情况如下：
单元：东谈主民币/万元
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
中国银行股份有限公司三
门县支行
中国农业银行股份有限公 特质新式药物制剂研发与生
司三门沿海工业城支行 产基地诱骗技俩（一期）
中国农业银行股份有限公 年产 3685 吨医药及中间体、
司台州黄岩支行 4320 吨副产盐技俩（一期）
中信银行股份有限公司台 年产 3685 吨医药及中间体、
州三门支行 4320 吨副产盐技俩（一期）
统共 20,710.73 [注]
注 1：余额包含购买尚未赎回的大额存单、挂钩型结构性入款 20,000 万元。
注 2：统共数与明细数之和在余数上有各异的，为单元调度或四舍五入所致。
三、今年度可调度公司债券召募资金的实验使用情况
（一）可调度公司债券召募资金投资项策画资金使用情况
公司严格按照《召募资金经管轨制》使用召募资金，限度本申诉期末，可转
换公司债券召募资金实验使用情况详见附表1：可调度公司债券召募资金使用情
况对照表。
（二）可调度公司债券召募资金先期干预及置换情况
申诉期内，公司不存在可调度公司债券募投技俩先期干预及置换情况。
（三）用闲置可调度公司债券召募资金暂时补充流动资金情况
申诉期内，公司不存在使用闲置可调度公司债券召募资金暂时补充流动资金
情况。
（四）可调度公司债券闲置召募资金进行现款经管的情况
会议辞别审议通过了《对于使用暂时闲置可调度公司债券召募资金进行现款经管
的议案》，答允公司使用最高额度不跳动 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置
可调度公司债券召募资金，在保证公司募投技俩所需资金和保证召募资金安全的
前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的招待产物，使用期限自第
四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验。在上述额度及期限内，资金
可变嫌使用，并授权公司经管层具体实行干系事宜。
申诉期内，公司累计购买中信银行台州三门支行、中国农业银行三门沿海工
业城支行刊行的大额存单、挂钩型结构性入款等招待产物为29,000.00万元，限度
金额 是否 投资收益
受托方 产物称呼 产物类型 起止日历
（万元） 赎回 （元）
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩东谈主民 保本浮动收 2024/12/26-
三门支行 币结构性存 益、封锁式 2025/04/01
款 19416 期
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩东谈主民 保本浮动收 2025/01/08-
三门支行 币结构性存 益、封锁式 2025/07/07
款 19803 期
共赢智信汇
中信银行台州 保本浮动收 2025/01/08-
率挂钩东谈主民 2,000.00 是 110,580.82
三门支行 益、封锁式 2025/04/11
币结构性存
款 19800 期
中信银行单
中信银行台州 单元大额存 2025/01/10-
位大额存单 8,000.00 否
三门支行 单 2025/07/10
中国农业银行股
期公司类法 对公大额存 2025/02/24-
份有限公司三门 2,000.00 否
东谈主客户东谈主民 单 2025/08/24
沿海工业城支行
币大额存单
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩东谈主民 保本浮动收 2025/04/07-
三门支行 币结构性存 益、封锁式 2025/10/09
款 A01617 期
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩东谈主民 保本浮动收 2025/04/19-
三门支行 币结构性存 益、封锁式 2025/05/23
款 A02459 期
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩东谈主民 保本浮动收 2025/05/26-
三门支行 币结构性存 益、封锁式 2025/08/27
款 A04891 期
统共 29,000.00 399,008.21
（五）用可调度公司债券超募资金永远补充流动资金或奉赵银行贷款情况
申诉期内，公司不存在使用可调度公司债券超募资金永远补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）使用可调度公司债券超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票
等）的情况
申诉期内，公司不存在使用可调度公司债券超募资金用于在建技俩及新技俩
（包括收购钞票等）的情况。
（七）节余可调度公司债券召募资金使用情况
申诉期内，公司可调度公司债券募投技俩不存在节余召募资金使用情况。
（八）可调度公司债券召募资金使用的其他情况
次会议，辞别审议通过了《对于可调度公司债券召募资金投资技俩展期的议案》。
公司为确保募投项策画适用性，更好地领路召募资金的作用，裁汰投资风险，采
取了分阶段鼓舞的方式，并通过良好化经管普及募投技俩诱骗效果，合理抑遏成
本。在募投技俩实行技艺，公司合手续追踪行业动态，讨论到医药行业战略疗养、
市集竞争加重、宏不雅环境变化及技俩审批等多重身分影响，公司对可转债募投项
目诱骗节拍进行法则抑遏。基于上述身分对可转债募投技俩产生的影响，经审慎
判断，公司将可转债募投技俩“特质新式药物制剂研发与分娩基地诱骗技俩（一
期）”和“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐技俩（一期）”达到预定
可使用景况的时辰延伸至2025年12月。
四、变更可调度公司债券召募资金投资项策画资金使用情况
（一）变更可调度公司债券召募资金投资技俩情况
申诉期内，公司可调度公司债券召募资金投资技俩未发生变更。
（二）可调度公司债券召募资金投资技俩对外转让或置换情况
申诉期内，可调度公司债券召募资金投资技俩不存在对外转让或置换情况。
五、可调度公司债券召募资金使用及深远中存在的问题
本申诉期内，公司实时、真正、准确、好意思满地深远了召募资金存放与使用情
况，召募资金使用及深远不存在要紧问题。
特此申诉。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
附表 1：
可调度公司债券召募资金使用情况对照表
编制单元：浙江东亚药业股份有限公司 单元：东谈主民币/万元
召募资金总和 68,018.44 今年度干预召募资金总和 7,347.00
变更用途的召募资金总和 -
已累计干预召募资金总和 48,940.85
变更用途的召募资金总和比例 -
限度期末累 技俩可
已变 更项 限度期末承 限度期末累 计干预金额 限度期末投 技俩达到预定 今年度 是否达 行性是
召募资金承诺 疗养后投 今年度干预
承诺投资技俩 目，含部分 诺干预金额 计干预金额 与承诺干预 入经由（%） 可使用景况日 已毕的 到预测 否发生
投资总和 资总和 金额
变更（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 要紧变
(3)＝(2)-(1) 化
年 产 3685 吨 医 药
及中间体、4320 吨 否 33,018.44 - 33,018.44 2,198.15 15,934.28 -17,084.17 48.26 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
副产盐技俩(一期)
特质新式药物制剂
研发与分娩基地建 否 35,000.00 - 35,000.00 5,148.86 33,006.57 -1,993.43 94.30 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
设技俩(一期)
统共 - 68,018.44 - 68,018.44 7,347.00 48,940.85 -19,077.59 71.95 - - - -
未达到谋划经由原因（分具体募投技俩）
于可调度公司债券召募资金投资技俩展期的议案》。为确保募投项策画适用性，更好地领路召募资金的作用，
裁汰投资风险，并基于现在医药行业战略疗养、市集竞争加重、宏不雅环境变化及技俩审批等多重身分影响，
经审慎判断，公司将可转债募投技俩“特质新式药物制剂研发与分娩基地诱骗技俩（一期）”和“年产 3,685
吨医药及中间体、4,320 吨副产盐技俩（一期）”达到预定可使用景况的时辰延伸至 2025 年 12 月。具体情况
详见公司本申诉“三、今年度可调度公司债券召募资金的实验使用情况”之“（八）可调度公司债券召募资金使
用的其他情况”及 2025 年 5 月 31 日深远于上海证券来去所网站的《东亚药业对于可调度公司债券召募资金投
资技俩展期的公告》（公告编号：2025-029）。
技俩可行性发生要紧变化的情况证据 不适用
召募资金投资技俩先期干预及置换情况 2025 年半年度，公司不存在召募资金投资技俩先期干预及置换的情况。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置召募资金进行现款经管，投资干系产物情况
金的实验使用情况”之“ (四)可调度公司债券闲置召募资金进行现款经管的情况”。
用超募资金永远补充流动资金或奉赵银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及变成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注 1：“今年度干预召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度干预金额”及实验已置换先期干预金额。
注 2：“限度期末承诺干预金额”以最近一次已深远召募资金投资谋划为依据笃定。
注 3：“今年度已毕的效益”的筹备口径、筹备才能应与承诺效益的筹备口径、筹备才能一致。
注 4：今年度干预召募资金总和中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额 5,537.38 万元。
注 5：统共数与明细数之和在余数上有各异的，为单元调度或四舍五入所致。
